تزويد العملاء بخدمات التداول في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية على مستوى جميع الأوراق المالية والمنتجات ذات الصلة بالخزانة، وتتضمن الأنشطة الرئيسية: أبحاث وتحليلات السوق، وإدارة أصول وخصوم الميزانية العمومية للعملة الأجنبية والمحلية (أنشطة تمويل وسد فجوات الميزانية العمومية، مخاطر التحوط وسعر فائدة التداول والنقد الأجنبي)، والأسواق المالية ومبيعات الخزانة (تقديم خدمات الخزانة للعملاء الرئيسيين على المستوى الإقليمي والدولي، ومتطلبات منتجات الخزانة كالسلع الأساسية والأسهم والدخل الثابت والنقد الأجنبي وتمويل سوق المال والمشتقات المالية وسعر فائدة المنتجات وحلول التجارة الإلكترونية والوساطة الرئيسية)، وإعداد وتقديم حلول تحوط للعملاء (الشركات، والمؤسسات، وصناديق الثروة السيادية، والحكومة) فيما يخص المخاطر، التي تتعرض لها جميع فئات الأصول، وتقديم حلول تعزيز العائدات للعملاء الساعين إلى تحقيق عائدات، وتنفيذ أنشطة الاستثمار والتداول.
BTR
الدور الوظيفي
مساعد (التدفق النقدي)
رمز العائلة الوظيفية
BTR
العائلة الوظيفية
الخزانة
مساعدة العملاء على فهم جميع فوائد المنتجات والخدمات الخاصة بإدارة النقد.
مساعدة فريق التداول على إجراء التحليل فيما يتعلق بالأرباح والخسائر وتخصيص التكاليف، وتقديم المساعدة في حجز صفقات سوق المال.
إجراء التنبؤ بالتدفق النقدي وتحليل التباين، بالإضافة إلى التنبؤ بالفوائد المستحقة وواجبة السداد ورصدها.
وضع اختبارات تحمل التمويل والمساعدة في ضمان تمويل جميع الحسابات البنكية، وتقديم التوصيات من أجل تحسين هيكل التمويل البنكي والسيولة البنكية.
تحليل اتجاهات السوق والفرص في الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني... /الريـال السعودي، وأسواق سعر الفائدة بالريـال السعودي.
الدور الوظيفي
أخصائي الخزانة
رمز العائلة الوظيفية
BTR
العائلة الوظيفية
الخزانة
التعامل مع العملاء الحاليين والمحتملين وتقديم المشورة بشأن الفرص التجارية المحتملة لمنتجات الخزانة.
إعداد استراتيجية محددة لمحفظتي المنظمة والعميل والتوصية بتخصيص مناسب لفئة الأصول.
تجميع البيانات المعقدة للخزانة وتحليلها وإدارة التدفق النقدي.
تنفيذ عمليات التداول في جميع المنتجات المعتمدة وضمن الحدود المقررة للعملاء.
دعم تسويات النقد والنقد الاجنبي والاستثمار وإدارة مخاطر التسوية خلال يوم التداول.
الدور الوظيفي
مشرف الخزانة
رمز العائلة الوظيفية
BTR
العائلة الوظيفية
الخزانة
إعداد توصيات الأعمال وتطبيقات حدود العملاء.
مراجعة الأنشطة اليومية لغرفة التعامل على الأوراق المالية، وضمان معالجة جميع الصفقات بدقة والتحقق منها وتسويتها في الوقت المناسب.
تقييم فئات الأصول الجديدة واقتراح فرصة الاستثمار المناسبة ضمن هذه الفئات.
مراقبة عمليات إدارة النقد وتحديد الأنشطة غير القياسية أو الحالات الاستثنائية أو عدم الالتزام بالسياسات المصرفية وسياسات الخزانة وتصعيدها إلى الإدارة.
مراجعة نتائج النماذج المالية الداخلية، وتقييم نتائج النماذج المقدمة من العميل، بما في ذلك نماذج منتجات التمويل المنظم وفقًا لحجم المخاطر بالمنظمة.
الدور الوظيفي
مدير الخزانة
رمز العائلة الوظيفية
BTR
العائلة الوظيفية
الخزانة
وضع سياسات الخزانة الخاصة بالمنظمة وإجراءاتها، والإشراف على تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف الاستثمارية ومتطلبات السيولة للمنظمة والعملاء على حدٍّ سواء.
إدارة أنشطة إدارة الخزانة والنقد ومراجعتها، بما في ذلك غرفة التعامل على الأوراق المالية والتداول وسويفت (SWIFT)، لضمان كفاءة العمليات والتزامها بسياسات المنظمة وإجراءاتها.
إدارة محفظة المنتجات الاستثمارية، بما في ذلك الائتمان ذي التفويض الواضح وميزانية الاستثمار والتداول، مع ضمان تخصيص الأصول بشكل مناسب.
الحرص على تحليل أوضاع النقد الأجنبي وأرباح الصرف وإجمالي دخل الخزانة والأصول والالتزامات، وتسويتها بشكل دوري.
اعتماد قرارات الخزانة المتعلقة بأنشطة الخزانة الخاصة بالمنظمة والعملاء، وضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة.
الدور الوظيفي
رئيس الخزانة
رمز العائلة الوظيفية
BTR
العائلة الوظيفية
الخزانة
الإسهام في صياغة الاستراتيجية الشاملة للمنظمة، بالتعاون مع آخرين ضمن الفريق التنفيذي، والتركيز على عمليات الخزانة في المنظمة.
اعتماد سياسات عمليات الخزانة وإجراءاتها، والحرص على تنفيذها وضمان فاعليتها.
إدارة عمليات الخزانة وضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية ومعايير السوق.
إدارة ميزانية عمليات الخزانة ومراقبتها لتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة.
إدارة العلاقات الداخلية والخارجية وتمثيل المنظمة في جميع مسائل الأعمال المتعلقة بعمليات الخزانة.
الموافقة على أنشطة الخزانة وفقًا لاحتياجات المنظمة واستراتيجيتها الاستثمارية.