الفهم المتعمق لسياق إدارة الأموال وجميع جوانبها، ومن خلال استخدام الأدوات والأساليب المتاحة، والقدرة على تحليل النُهُج المستخدمة حاليًا لإدارة الأموال والأوراق المالية وتقييم تلك النُهُج للتوصية بأكثرها ملاءمة وبحجم احتياجات المنظمة من التمويل وتوقيتها.