حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
اكتسب مهارات عملية في أسواق الأسهم واستراتيجيات التداول وإدارة المخاطر لاستثمار أكثر ذكاءً.
يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بفهم شامل ومتكامل لآليات عمل أسواق الأسهم ودور مختلف الجهات الفاعلة فيها، مع التركيز على استراتيجيات التداول وتقييم الأسهم واتخاذ القرارات الاستثمارية المدروسة. يركز البرنامج على التعريف بأنواع الأوراق المالية المرتبطة بالأسهم، وهيكل الأسواق المالية المحلية والدولية، وأدوار المستثمرين والمتداولين وصناع السوق. كما يتناول أسس تقييم الأسهم باستخدام المقاييس المالية الرئيسية مثل ربحية السهم ونسبة السعر إلى الأرباح، مع التمييز بين التحليل الأساسي والتحليل الفني. ويغطي البرنامج آليات تنفيذ الصفقات وأنواع أوامر التداول وفهم مفاهيم السيولة وفروق العرض والطلب. ويولي اهتمامًا خاصًا باستراتيجيات الاستثمار في الأسهم، بما يشمل استراتيجيات النمو والقيمة والدخل، وأسس تنويع المحافظ وتخصيص الأصول. كما يتطرق البرنامج إلى إدارة المخاطر في أسواق الأسهم، وأدوات التحوط، وتأثير العوامل السلوكية والنفسية على قرارات المستثمرين. ويُقدَّم البرنامج بأسلوب تدريبي تفاعلي يعتمد على التمارين الجماعية ومحاكاة التداول ودراسات الحالة المستمدة من واقع الأسواق المالية.
الأوراق المالية
التداول والاستثمار
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +2
المحاضرة
حالات دراسية
العصف الذهني
فرق الحوار
تقييم قبلي
تقييم بعدي
الوسطاء والمتداولون
المهتمون بأسواق الأسهم من حديثي التخرج أو العاملين في القطاعات المالية الأخرى
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب عن بعد
مقدمة عن أسواق الأسهم
أنواع الأوراق المالية (الأسهم العادية مقابل الأسهم الممتازة)
البورصات: أبرز البورصات العالمية (مثل بورصة نيويورك وناسداك وغيرها)
أدوار المستثمرين والمتداولين وصناع السوق
تمرين جماعي: يتم تقسيم المشاركين إلى فرق لمحاكاة تمرين إدارة محفظة الأسهم، حيث سيُطلب من كل فريق بناء محفظة استثمارية بناءً على ملفات تعريف المستثمرين المختلفة ومدى تقبلهم للمخاطر، مع تحليل تأثير الأحداث الإقليمية على الأسواق الأخرى
تدريب عن بعد
المستثمرون المؤسسيون مقابل المستثمرون الأفراد
المشاركون الرئيسيون: السماسرة والمتداولين والبورصات
الأدوات المرتبطة بالأسهم: صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، إيصالات الإيداع الأمريكية (ADRs)، والمشتقات المالية
أدوار الهيئات التنظيمية وتنظيم السوق
تمرين جماعي: ستقوم الفرق بتحديد توزيع محافظها بين أنواع مختلفة من الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية، مع تبرير اختياراتها بناءً على استراتيجيات المشاركين في السوق
تدريب عن بعد
مقدمة عن مناهج تقييم الأسهم
المقاييس المالية الرئيسية: ربحية السهم (EPS)، نسبة السعر إلى الأرباح (P/E Ratio)، عائد الأرباح، والقيمة الدفترية
نظرة عامة على التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني
دور حساسية السوق في تقييم الأسهم
تمرين جماعي: ستقوم الفرق بإجراء تقييم أساسي للأسهم الرئيسية ضمن محافظها باستخدام المقاييس المالية التي تمت مناقشتها
تدريب عن بعد
كيفية تنفيذ صفقات الأسهم
أوامر السوق وأوامر الحد وأوامر الإيقاف
فهم السيولة وفروق العرض والطلب
مقدمة عن التداول عالي التردد والتداول الخوارزمي
تمرين جماعي: ستقوم الفرق بمحاكاة تنفيذ الصفقات لمحافظها الاستثمارية باستخدام أنواع مختلفة من الأوامر بناءً على ظروف سوق افتراضية
تدريب عن بعد
نظرة عامة على استراتيجيات الاستثمار في الأسهم (الاستثمار في النمو والقيمة والدخل)
مفاهيم المخاطر والعائد في محافظ الأسهم
تنويع المحفظة وتخصيص الأصول
تقييم الأداء والمقارنة المعيارية
تمرين جماعي: ستقوم الفرق بتعديل محافظها الاستثمارية بناءً على نهج استثماري استراتيجي (النمو، القيمة، أو الدخل) وتبرير قراراتها بناءً على بيانات السوق الحالية
تدريب عن بعد
المخاطر الرئيسية في أسواق الأسهم: مخاطر السوق، مخاطر السيولة، والمخاطر التشغيلية
استراتيجيات التحوط باستخدام الخيارات والعقود الآجلة
التمويل السلوكي: كيف تؤثر العواطف وعلم النفس على أسواق الأسهم
دراسات حالة لانهيارات السوق والفقاعات الاقتصادية
تمرين جماعي: ستقوم الفرق بتحديد المخاطر المحتملة في محافظها الاستثمارية وتخفيفها، من خلال دمج استراتيجيات التحوط أو إعادة تخصيص الأصول بناءً على ظروف السوق
فهم هيكلة أسواق الأسهم وآليات عملها، بما في ذلك دور الأسواق المالية، الجهات الفاعلة، والعوامل المؤثرة في حركة هذه الأسواق.
تحليل وتقييم الأسهم باستخدام الأساليب المالية الأساسية، مثل ربحية السهم (EPS) ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E Ratio) وغيرها من المؤشرات المالية المهمة.
التعرف على استراتيجيات التداول المختلفة، بما في ذلك استراتيجيات الاستثمار في النمو والقيمة والدخل، وآليات تنفيذ أوامر السوق.
تطبيق مبادئ إدارة المخاطر في الاستثمار، من خلال تحليل المخاطر المختلفة في سوق الأسهم واستكشاف تقنيات التحوط المناسبة.
تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، بناءً على تحليل البيانات المالية والتغيرات السوقية وسلوك المستثمرين.
