حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
برنامج تدريبي لتطوير مهارات متقدمة في هيكلة وتسعير الصكوك والسندات وفق أفضل الممارسات الدولية.
يقدّم هذا البرنامج المتقدم إطارًا متكاملاً لفهم آليات هيكلة وتسعير الصكوك والسندات في الأسواق المالية، من خلال تسليط الضوء على الأسس الشرعية والفنية التي تستند إليها هذه الأدوات. ويستعرض البرنامج نماذج الصكوك المعتمدة وأساليب إصدارها، إلى جانب منهجيات تسعير أدوات الدين وتحليل المخاطر المرتبطة بها، بما في ذلك مخاطر الائتمان والسيولة وتقلبات السوق. كما يتناول البرنامج الفروقات الجوهرية بين أدوات الدين الإسلامية والتقليدية، مع توضيح الأطر التنظيمية ودور الجهات الرقابية في ضمان كفاءة الإصدارات. يجمع البرنامج بين الجانب النظري والتطبيقي من خلال حالات دراسية لطرح صكوك وسندات في السوقين المحلي والعالمي، إضافة إلى أنشطة تحليلية وتفاعلية تساعد المشاركين على محاكاة سيناريوهات واقعية لعمليات الهيكلة والتسعير.
الأوراق المالية
التداول والاستثمار
المالية الإسلامية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +3
المحاضرة
حالات دراسية
العصف الذهني
فرق الحوار
التمارين والواجبات
تقييم قبلي
تقييم بعدي
محللو ومديرو الاستثمار في شركات إدارة الأصول وصناديق الدخل الثابت.
موظفو هيكلة أدوات الدين وإصدار الصكوك والسندات.
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري
التعريف بالصكوك والسندات ودورها في التمويل والاستثمار
الأسس الشرعية للصكوك مقابل الأسس المالية للسندات التقليدية
مقارنة هيكلية بين أدوات الدين الإسلامية والتقليدية من حيث المخاطر والعوائد
لمحة عن تطور سوق أدوات الدين محليًا وعالميًا
الأطر التنظيمية ولائحة أدوات الدين والصكوك في السعودية وأبرز التطورات الحديثة
تدريب حضوري
النماذج الشرعية المعتمدة للصكوك
العلاقة بين الهيكل الشرعي والتدفقات النقدية والأصول محل الإصدار
العناصر الأساسية في هيكلة الصكوك
تقييم توافق الهيكلة مع المعايير الدولية
تحليل الاختلافات بين نماذج الهيكلة وتأثيرها على المخاطر والعوائد
تدريب حضوري
منهجيات تسعير أدوات الدين
العوامل المؤثرة في التسعير: المخاطر، السيولة، مدة الاستحقاق، ظروف السوق
قراءة وتحليل جداول التدفقات النقدية وتحديد القيمة العادلة للأداة
استخدام النماذج المالية لتقدير العائد وتوزيع المخاطر بين الأطراف
تطبيقات عملية لحساب قيمة الصكوك والسندات
تدريب حضوري
تحليل مخاطر الائتمان وفق أفضل الممارسات الدولية
مخاطر السيولة وتقلبات الأسعار في السوق الثانوية
تقييم الأثر الشرعي والقانوني على مستوى المخاطر
أدوات التحليل الكمي والنوعي لتقييم المخاطر
بناء سيناريوهات مختلفة للمخاطر واتخاذ قرارات مالية مبنية على البيانات
تدريب حضوري
الأطر الرقابية في السوق السعودي ودور هيئة السوق المالية
متطلبات الإفصاح والامتثال لإصدارات أدوات الدين
دور وكالات التصنيف الائتماني
كيفية قراءة تقارير التصنيف وفهم تأثيرها على التسعير
تدريب حضوري
تحليل صكوك وسندات تم إصدارها في السوق السعودي
حالات دراسية عالمية وتفسير أسباب نجاح أو تعثر الإصدارات
ورشة عمل: محاكاة لعملية هيكلة وتسعير صك أو سند
تطبيق النماذج المالية على بيانات حقيقية لاستخلاص قرارات استثمارية
فهم الأسس الشرعية والفنية التي تقوم عليها هيكلة الصكوك والسندات والتمييز بين نماذجها المختلفة.
تحليل الآليات المستخدمة في تسعير أدوات الدين وتقييم العوامل المؤثرة في العائد والمخاطر.
تطبيق منهجيات تقييم المخاطر بما يشمل مخاطر الائتمان والسيولة وتقلبات السوق في إصدارات الصكوك والسندات.
التمييز بين أدوات الدين الإسلامية والتقليدية من حيث الهيكلة، المتطلبات التنظيمية، وطريقة توزيع العوائد.
تفسير الأطر الرقابية والمعايير الدولية ودور الجهات التنظيمية في الإشراف على عمليات الإصدار وضمان كفاءتها.
استخدام نماذج مالية وأدوات تحليلية لمحاكاة سيناريوهات تسعير متنوعة واتخاذ قرارات مبنية على بيانات.
