هل لديك منظمة؟
عزّز مهارات فريقك من خلال برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع أهدافك التنظيمية
برنامج شامل لفهم إتفاقيات بازل وإدارة الأصول البنكية ومخاطر السيولة!
هذا البرنامج التدريبي المكثف لمدة ثلاثة أيام يهدف لتعزيز فهم المشاركين في إدارة الأصول والخصوم. يقدّم بالإنجليزية، ويغطي أطر بازل 1، 2، و3، مع إستراتيجيات فعّالة لإدارة المخاطر. يشمل البرنامج تطبيقات عملية في إدارة المخاطر والأصول، ونظرة على منتجات الخزانة، بإستخدام المحاضرات ودراسات الحالة والتمارين. يركز أيضًا على تحليل الفجوات وإدارة مخاطر السيولة، إضافة لإستراتيجيات التحوط بالمشتقات لتقليل المخاطر. يوفر البرنامج تجربة شاملة تدمج التعليم النظري مع تطبيقات عملية لتأهيل المشاركين لإتخاذ قرارات مالية إستراتيجية .
البنوك
الأوراق المالية
التأمين
التمويل
المحاسبة والمالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +4
اختبار قبلى
اختبار بعدى
شراء البرنامج
(0)متاح
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
المعلومات الأساسية: بازل 1 وبازل 2
بازل 3 2.1. السيولة 2.2. رأس المال 2.3. الاقتراض 2.4. المخاطر الشاملة
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
أنشطة الخزانة الأساسية
عوائق التوسع في الأسواق الصاعدة
ترسيخ الحوكمة
تعزيز أنظمة الخزانة
تحسين دقة توقعات التدفق النقدي
إدارة رأس المال العامل العالمي
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
دور أمين الخزانة
دور مدير المالية
دور لجنة إدارة الأصول والخصوم
وظائف الخزانة
مركزية المخاطر
مراكز الربح ومراكز التكلفة
المقاصة والبنوك الداخلية
أهمية السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر
تمرين: تحديد وتصنيف أنواع المخاطر المختلفة 9.1. تعريف المخاطر 9.2. المخاطر غير المتكافئة 9.3. فهم مخاطر السوق غير المتكافئة
تمرين: اختبار المراكز الطويلة والقصيرة الأجل
تمرين: إدارة التعرض
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
المقترضون
المستثمرون ومديرو الثروات
البنوك التجارية والاستثمارية والخاصة
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
التوجهات الحديثة لإدارة الأصول والخصوم
تحليل منحنى العائد
تحليل الفجوات
صافي دخل الفوائد
فجوات المدة
القيمة الاقتصادية لأسهم رأس المال
القيمة المعرضة للخطر
إعداد حدود التحمل ومراقبتها
تحسين الدخل وإدارة المخاطر
الممارسات النموذجية في وضع سعر لتحويل الأموال
. إدارة مخاطر السيولة
التنمية المرجحة في إدارة الأصول والخصوم
حالة دراسية: قواعد إدارة المخاطر 13.1. العائد والمخاطر 13.2. الشفافية 13.3. الخبرة 13.4. المخاطر غير المعروفة بالكامل والمخاطر غير المعلومة 13.5. التواصل 13.6. التنويع 13.7. الضوابط 13.8. الغش وسوء الإدارة والجشع والفساد 13.9. التفكير السليم الم
حالة دراسية: يجب على رؤساء البنوك ضمان أن الأمانة هي من أفضل السياسات
حالة دراسية: مبادلات اتفاق الفائدة الآجلة والمستقبلية ومبادلات معدل الفائدة 15.1. شراء وبيع اتفاق الفائدة الآجلة 15.2. بيع وشراء العقود المستقبلية 15.3. دفع وتسلم المعدلات الثابتة في سوق المبادلات
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
حالة دراسية: طريقة عمل التحوط 1.1. قياس مخاطر معدل الفائدة 1.2. مدة التحوط المرجح 1.3. موازنة التحوط 1.4. معدلات التحوط 1.5. اختبار التحوط
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
العلاقة بين الأسعار الفورية والمستقبلية
المعدلات الآجلة التقريبية
التحوط للعقود الآجلة
دوافع المقترضين
دوافع المستثمرين
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
قياس التعرض الأولي
شراء خيارات البيع والطلبات
ملفات نقاط التعادل والإنتاجية
العلاقة بين خيارات الصرف المتداولة والعقود المستقبلية
تعادل خيار البيع/ الطلب
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
الرسوم والنفقات
تثبيت التدفقات النقدية
مخططات الخبرة
تبادل العملات بمعدل ثابت التكلفة
تبادل العملات بتكلفة سعر الصرف العائم
المدفوعات والعائدات الأولية
المدفوعات والعائدات السنوية
تقلبات الأسعار الأساسية
التحوط لأساسيات تبادل العملات
التعثر المتلازم والمعدل نفسه والرهن السلبي
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
السيولة الأساسية ومقاييس التمويل
فهم القيمة الاقتصادية لأسهم رأس المال ونتائج دخل الفائدة الصافي
دور التوقعات الاقتصادية
أنواع الأنشطة التجارية ووظائف الضوابط والاستراتيجية
الامتثال للحدود والتصرفات
قبول التوصيات دون جدال أو مواجهة تحديات
إدارة جدول الأعمال
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
القيمة الزمنية للنقود
القيمة المستقبلية والقيمة الحالية
معدلات إعادة الشراء الضمنية
عوامل الخصم والعوامل المركبة
الفائدة البسيطة والمركبة
الإنتاجية والعائد
معاهدة Act/act وact/360 و30/360
تفسير منحنى العائد
دليل لمنتجات السوق المالية
المدة وقيمة السعر01 والقيمة الاشتقاقية 01
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
آلية اتفاقيات الفائدة الآجلة
حساب معدلات اتفاقيات الفائدة الآجلة
التحوط والتجارة لاتفاقيات الفائدة الآجلة
حساب مبلغ التسوية
اتفاقيات الفائدة الآجلة ومبادلات سعر الصرف الأجنبي
وضع سعر العقود الآجلة من اتفاقيات الفائدة الآجلة
اتفاقيات الفائدة الآجلة والعقود المستقبلية
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
ربط القيمة الاقتصادية لأسهم رأس المال بالمكاسب
القيمة الاقتصادية لأسهم رأس المال والمكاسب المبلغ عنها الفعلية
ما الذي تكشف عنه القيمة الاقتصادية لأسهم رأس المال بالنسبة للمكاسب المستقبلية
إدارة القيمة الاقتصادية لأسهم رأس المال
استخدام القيمة الاقتصادية لأسهم رأس المال لتحويل المكاسب المستقبلية
إدارة القيمة الاقتصادية لأسهم رأس المال عندما تكون المحافظ غير رائجة
أسباب دقة القيمة الاقتصادية لأسهم رأس المال
التحوط ضد مخاطر الدقة بالنسبة للقيمة الاقتصادية لأسهم رأس المال
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
حساب نسب تغطية السيولة
الاحتفاظ بأصول/ حاجز السيولة عالية الجودة 2.1. المستوى الأول للأصول 2.2. المستوى الثاني للأصول
المتطلبات التشغيلية
حساب صافي التدفقات النقدية
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
القيمة الاقتصادية لأسهم رأس المال
الفجوات الإيجابية والسلبية
تقييم التغييرات في القيمة الاقتصادية لأسهم رأس المال
مدد الأصول والخصوم
رفع فجوات المدة المعدلة
التحوط للعقود الآجلة
التحوط للعقود المستقبلية
التحوط للمبادلات
تحوطات اختبار الضغط
القيمة الاقتصادية لأسهم رأس المال وفجوات المدة
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
الوضع الراهن
أخذ وجهة نظر
مشاركة شركاء العمل
الموقف من الخسائر
توقعات الميزانية
إدارة التذبذب والسيولة
جداول البيانات
تكاليف تداول العملات الأجنبية
الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) وإدارة مخاطر الطرف المقابل
توقيت نتائج الصرف الأجنبي
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
ما هو سعر تحويل الأموال؟
لماذا يتم وضع سعر لتحويل الأموال؟
كيف يتم وضع سعر تحويل الأموال؟
التمويل الجماعي
التمويل الجماعي المتعدد
وسيلة الاستحقاق المتطابقة
التحسين- الإضافة للتكلفة الأصلية
سعر تحويل الأموال الفعلي
ما الذي يريده المراقب؟
ما هو دور الخزانة؟
هل يوجد مخاطر؟
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
تحويط إدارة الأصول والخصوم ومحاكاة عملية صناعة السوق
اجتماع لجنة إدارة الأصول والخصوم
جلسة التحويط والتداول وعملية صناعة السوق
حماية المكاسب البنكية
تحديد استراتيجية
إدارة مخاطر سعر الفائدة
حساب التأثير على دخل الفائدة الصافي
حالة دراسية: إدارة الأصول والخصوم في ليمان براذرز 8.1. نقاط الضعف في المعاينات والأرصدة 8.2. تقرير فالوكاس 8.3. من الضعف إلى الانهيار 8.4. الأنظمة البنكية المرجعية 8.5. الإخفاق التنظيمي الأساسي 8.6. مخاطر الرحلة 8.7. التعرض الاشتقاقي والاضطرابات
تحويط إدارة الأصول والخصوم ومحاكاة عملية صناعة السوق 2. اجتماع لجنة إدارة الأصول والخصوم 3. جلسة التحويط والتداول وعملية صناعة السوق 4. حماية المكاسب البنكية 5. تحديد استراتيجية 6. إدارة مخاطر سعر الفائدة 7. حساب التأثير على دخل الفائدة الصافي 8.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
قيود رأٍس المال
التأثير على العائد على حقوق الملكية ومردود رأس المال المعدّل
إدارة الأصول والخصوم لرأس مال الأسواق
إدارة الأصول والخصوم وإدارة الميزانية بموجب قواعد بازل الجديدة وأطر السيولة
إدارة مردود رأس المال المعدّل وأعباء رأس المالية لمنتجات الخزانة بموجب إطار بازل
قيود السيولة
دقة دخل الفائدة الصافي
الركيزة 1 والركيزة 2
اكتساب فهم متعمق للأطر التنظيمية التي تؤثر على إدارة الأصول والخصوم، بما في ذلك اتفاقيات بازل وتأثيراتها على العمليات المصرفية
اكتساب مهارات إدارة أنواع مختلفة من المخاطر المالية بفعالية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
الفهم التام للأدوار والوظائف الرئيسية لعمليات الخزانة، مع التركيز على المخاطر، وإدارة مراكز الربح، وآليات التمويل الداخلي للبنوك
استخدام تقنيات متقدمة في إدارة الأصول والخصوم بكفاءة، مثل تحليل الفجوات، فجوات المدة، وإدارة مخاطر السيولة.