تطبيق الخبرة المتخصصة في التعامل مع التدفقات النقدية وإدارة الأوراق المالية لصياغة استراتيجية الاستثمار ذات الصلة والدفع نحو تنفيذ الخطط. الاستناد إلى الخبرة الشخصية في تقييم الحجم والتوقيت المقترحين لاحتياجات المنظمة من التمويل والتوصية بأي تعديلات لتحقيق أهداف المنظمة المحددة.

استخدام ما لديه من خبرة ومعرفة تامة بالمجال للتوصية بالمبادئ التوجيهية المناسبة وتنفيذها للالتزام بممارسات التعامل مع التدفقات النقدية وإدارة الأوراق المالية، من أجل تنفيذ خطط الاستثمار الحالية وتحقيق الأهداف المحددة بفاعلية. العمل بصفة خبير في مراجعة حجم الاحتياجات من التمويل المطلوبة وتوقيتها وضمانها.

الفهم المتعمق لسياق إدارة الأموال وجميع جوانبها، ومن خلال استخدام الأدوات والأساليب المتاحة، والقدرة على تحليل النُهُج المستخدمة حاليًا لإدارة الأموال والأوراق المالية وتقييم تلك النُهُج للتوصية بأكثرها ملاءمة وبحجم احتياجات المنظمة من التمويل وتوقيتها.

تكوين فهم متخصص للأدوات والأساليب المناسبة ذات الصلة بمعالجة التدفقات النقدية وإدارة الأوراق المالية. استخدام المعرفة باتجاهات السوق وممارساتها ونُهُجها التي قد تؤثر في وضع خطط الاستثمار الحالية وتنفيذها وفقًا للأهداف المحددة.

إظهار الفهم الأساسي لعمليات المنظمة التي تُعنَى بمعالجة التدفقات النقدية وإدارة الأوراق المالية. التمتع بالمعرفة الأساسية فيما يتعلق بتحديد بيانات السوق ذات الصلة للاستفادة منها في إدارة الأموال والقدرة على إعداد الخطوات الأولية لوضع خطط الاستثمار.