التعامل مع العملاء الحاليين والمحتملين وتقديم المشورة بشأن الفرص التجارية المحتملة لمنتجات الخزانة.

إعداد استراتيجية محددة لمحفظتي المنظمة والعميل والتوصية بتخصيص مناسب لفئة الأصول.

تجميع البيانات المعقدة للخزانة وتحليلها وإدارة التدفق النقدي.

تنفيذ عمليات التداول في جميع المنتجات المعتمدة وضمن الحدود المقررة للعملاء.

دعم تسويات النقد والنقد الاجنبي والاستثمار وإدارة مخاطر التسوية خلال يوم التداول.

إعداد توصيات الأعمال وتطبيقات حدود العملاء.

مراجعة الأنشطة اليومية لغرفة التعامل على الأوراق المالية، وضمان معالجة جميع الصفقات بدقة والتحقق منها وتسويتها في الوقت المناسب.

تقييم فئات الأصول الجديدة واقتراح فرصة الاستثمار المناسبة ضمن هذه الفئات.

مراقبة عمليات إدارة النقد وتحديد الأنشطة غير القياسية أو الحالات الاستثنائية أو عدم الالتزام بالسياسات المصرفية وسياسات الخزانة وتصعيدها إلى الإدارة.

مراجعة نتائج النماذج المالية الداخلية، وتقييم نتائج النماذج المقدمة من العميل، بما في ذلك نماذج منتجات التمويل المنظم وفقًا لحجم المخاطر بالمنظمة.

وضع سياسات الخزانة الخاصة بالمنظمة وإجراءاتها، والإشراف على تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف الاستثمارية ومتطلبات السيولة للمنظمة والعملاء على حدٍّ سواء.

إدارة أنشطة إدارة الخزانة والنقد ومراجعتها، بما في ذلك غرفة التعامل على الأوراق المالية والتداول وسويفت (SWIFT)، لضمان كفاءة العمليات والتزامها بسياسات المنظمة وإجراءاتها.

إدارة محفظة المنتجات الاستثمارية، بما في ذلك الائتمان ذي التفويض الواضح وميزانية الاستثمار والتداول، مع ضمان تخصيص الأصول بشكل مناسب.

الحرص على تحليل أوضاع النقد الأجنبي وأرباح الصرف وإجمالي دخل الخزانة والأصول والالتزامات، وتسويتها بشكل دوري.

اعتماد قرارات الخزانة المتعلقة بأنشطة الخزانة الخاصة بالمنظمة والعملاء، وضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة.

الإسهام في صياغة الاستراتيجية الشاملة للمنظمة، بالتعاون مع آخرين ضمن الفريق التنفيذي، والتركيز على عمليات الخزانة في المنظمة.

اعتماد سياسات عمليات الخزانة وإجراءاتها، والحرص على تنفيذها وضمان فاعليتها.

إدارة عمليات الخزانة وضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية ومعايير السوق.

إدارة ميزانية عمليات الخزانة ومراقبتها لتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة.

إدارة العلاقات الداخلية والخارجية وتمثيل المنظمة في جميع مسائل الأعمال المتعلقة بعمليات الخزانة.

الموافقة على أنشطة الخزانة وفقًا لاحتياجات المنظمة واستراتيجيتها الاستثمارية.